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产业资本套现迫不及待

发布时间:2021-01-07 10:17:51 阅读: 来源:磨床厂家

分析人士认为,大股东、高管以及产业资本的密集套现,除了说明不少上市公司资金链紧绷,也说明了产业资本对后市的心态仍然谨慎。

海外资本密集现身大宗交易

Wind资讯数据显示,截至本周一,沪深两市自6月21日反弹以来已经累计产生653笔大宗交易,涉及金额达到138.8亿元。而中金公司上周公布的策略周报也显示,上市公司股东、高管减持规模已经是连续三周上升。中信证券(600030)预计,目前的情况看,今年大宗交易的额度必将创出历史新高。

从公司来看,股东的减持行为较为密集,数十家公司本月大宗交易规模都在亿元以上。广发证券(000776)、康得新(002450)和中泰化学(002092)占据了前三甲位置,分别成交6.22亿、3.60亿元、3.12亿元。

值得关注的是,与此前产业资本独自落跑不同的是,此次海外资本也加入了减持大军。从7月14日开始,QFII云集的瑞银证券总部开始现身大宗交易平台,2天之内密集卖出19只大盘股,总计卖出995.23万股,成交金额超过1亿元,且均是折价卖出;其中18只个股的交易集中在7月14日,卖出金额达9696.3万元。瑞银证券总部卖出个股大多是金融股,其中最大手的交易就来自中国平安,7月14日,瑞银证券总部以47.36元的成交价卖出中国平安34.19万股,套现金额达1619.33万元。而包括兴业银行(601166)、民生银行(600016)、浦发银行(600000)、建设银行、工商银行、中国银行、海通证券(600837)、中信证券、中国太保(601601)等金融股均被瑞银证券总部大笔卖出,其在金融股上的交易金额就逾6000万元。而其余被抛售个股也多来自沪深300,如中国神华、大秦铁路(601006)、中国石油、中国联通、三一重工(600031)、贵州茅台(600519)和海螺水泥(600585)等等。不过蹊跷的是,接手方均为中金公司上海淮海中路营业部,该席位素有“QFII大本营”之称,在大宗交易中也曾多次为花旗等QFII操刀。

事实上,从历史数据来看,瑞银总部席位如此大规模的成交记录可谓屈指可数。自2005年以来,瑞银总部席位仅4次集中亮相大宗交易,而和中金淮海中路的大力对倒则屡屡出现在大盘变盘之时。在2008年7月14日前后,瑞银证券总部在大盘位于2800点附近果断卖出2.8亿元的沪深300成份股,中金淮海中路买进,其后大盘在振荡半个月后暴跌至1664点,瑞银可算是判断精准;2008年11月6~7日,瑞银总部反手做多,从中金淮海中路手中买来市值7.58亿的蓝筹股,此后股指便见历史大底,从1700直接涨到2400点;2009年2月19日,瑞银总部一天之内投入3.35亿又从中金淮海中路手上狂买38只蓝筹股,并公开唱多A股,随后大盘便一发不可收拾,一路飙涨到3478点。

市场分析人士认为,从瑞银总部席位的交易可以看出海外资金动向的蛛丝马迹,其后续行为值得重点追踪。

产业资本解禁首日即清仓

除了QFII席位的现身之外,近期大宗交易还有两大特点,均显示出股东落袋为安的迫切心情。

首先是部分个股在解禁当日就现身大宗交易平台。如本周一康得新年内首次登陆大宗交易平台就遭到凶猛减持,当日该股共成交10笔,成交量共计1924.85万股,成交易金额近3.6亿元。而从持股数和交易席位来看,抛售方很可能来自公司第四大股东上海慧潮共进投资有限公司,公司系涌金旗下企业。

而这一现象在国星光电(002449)身上也得到了复制。7月18日,国星光电6126.84万股的首发限售股解禁上市,包括广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司在内的2家财务投资者和数十位自然人股东得以解锁 。当日该股在大宗交易平台上成交161.4万股,成交额达3886.67万元,这也是该股本轮反弹以来首次现身大宗交易平台。

更为夸张的是,部分上市公司股东甚至采取了近乎“清仓”的行为,大宗交易平台的折价率节节攀升。Wind数据显示,本月大宗交易平均折价率为6.89%,而今年上半年这一数据仅为5.18%;其中,创业板平均折价率甚至在7月中旬达到了8.96%。个股中,折价率达10%以上的个股比比皆是,如蓝色光标(300058)、海默科技(300084)、鹏博士(600804)的折价率分别高达13.7%、13.5%和12.86%。而广发证券近期大量的跌停甩卖也颇引人注意。上周三,深交所共有36笔大宗交易,其中12笔来自广发证券,合计成交金额接近3.6亿。更疯狂的是,这些筹码全部是跌停价甩卖,折价率高达11.11%。广发证券近一个月来大宗交易日益频繁,自6月21日以来共成交2826.02万股,成交金额达9.48亿元,成交数量和金额接近上半年的三分之一。自2月21日解禁以来,广发证券通过大宗交易已交易了34亿多的筹码,其中77笔均通过广发证券广州黄埔大道营业部卖出。

值得关注的是,本周以来,大宗交易平均折价率再度飙升至7.99%,周一现身的国星光电和康得新折价率分别达到了11.07%和16.16%,打折甩卖似乎已经越来越严重。

30多家公司

高管套现千万以上

中金公司上周公布的策略周报也显示,上市公司股东、高管减持规模已经是连续三周上升。据Wind资讯统计,自6月21日反弹以来,发布减持公告的上市公司也多达170多家,股东减持金额达109.73亿元,而同期增持额仅为12.56亿元。

分析人士认为,随着银行信贷进一步收紧,不少上市公司资金链紧绷,大股东不得不套现来筹集资金。这一点从国资背景公司的“大小非”在不断增加就可以看出。据媒体报道,在622家拥有地方政府和地方国资委背景的上市公司中,今年以来就有111家进行大宗交易,成交金额达到94.46亿元。

分析人士透露,从3月中央为清理地方融资平台不断放出消息开始,直到7月份审计署公布全国地方融资平台债务额度,这期间大宗交易每个月都过百亿元。据统计,目前A股上市公司实际控制人中,地方国资委和地方政府控股市值约2.7万亿元。业内预计,如果银行和债券等直接、间接融资渠道继续受控,地方国资委和地方政府很有可能将继续借道股市进行圈钱,以紧急应付地方债务清理中出现的危机情况。

高管们也不惜高折价急于落袋。仅从高管动向来看,6月21日以来已有近百家公司股份遭到高管减持,涉及1.41亿股,套现金额达21.46亿元;而同期高管增持金额仅2.11亿元。以此推算,截至本周一,反弹以来的21个交易日里,高管平均每个交易日套现1.02亿元。

从各板块高管减持情况看,中小板仍是绝对主力,创业板紧随其后,两者合计占了高管套现金额的近九成。如三变科技(002112)就遭到了以董事长为首的高管集体套现。分析人士认为,由于目前正值中报披露期,而根据规定,上市公司定期报告公告前30日内,以及上市公司业绩预告业绩快报公告前10日内董监高不得买卖本公司股票,否则,近来高管减持可能还不止日均1亿元这个数字。

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